【交易策略】今日期货这样做(2018-03-22)

文:金融研究院
制作:网络推广部
交易理念
期货市场里有句名言:“你不可能吻遍所有的女孩,吻就吻那个最漂亮的”。这句话的言外之意是指交易者的资金、时间和精力是有限的,而交易的时机是无限的,我们不可能用有限的资源去把握所有的机会。

因此,要想获得期货交易上的成功,理应把有限的资金、时间和精力专注地用在自己最熟悉的品种及走势上,不熟悉的品种不做,看不懂的走势不做,变化慢的盘面不做,波动小的盘面不做。
市场上专做一个品种而取得交易成功的榜样时常有报道,还处在亏损状态中的交易者可以给自己定个铁律,专注地只交易一个自己最熟悉的品种1年以上,看看盈亏状况能不能改善,相信若能坚持下来,必有惊喜。

市场总览
复盘综述
隔夜,标普500指数收跌5.01点,跌幅0.18%,报2711.93点。道琼斯工业平均指数收跌44.96点,跌幅0.18%,报24682.31点。纳斯达克综合指数收跌19.02点,跌幅0.26%,报7345.29点。美联储3月决议声明:美联储加息行动符合预期,虽然发现财政刺激已改善经济前景、但维持2018年另外加息两次的计划不变。利率预期点阵图暗示,2019-20年和更长周期的利率路径会更加陡峭。进一步渐进加息会最佳地推动美联储目标。鲍威尔称对贸易政策感担忧,警告资产价格过高。美国白宫称,特朗普将在当地时间下午12:30(北京时间明日00:30)针对中国贸易签署备忘录。白宫周四将公布针对中国关税方案,美国财长称不想发动贸易战,关注点是NAFTA与中国,已研究选项限制中国对美投资。美元指数大幅下跌,收于89.692。
大宗商品方面,黄金、原油大幅上扬,COMEX4月黄金期货收涨1.65%,报1332.5美元。美国WTI原油5月期货收涨1.75美元,报65.49美元/桶,交易区间63.58-65.55。布伦特原油5月期货收涨2.23美元,报69.82美元/桶,交易区间67.48-69.86。LME期铜收涨0.6%,报6793美元/吨,期铝收涨0.2%,报2081美元/吨,期锌收涨1.4%,报3249美元/吨,期铅收涨2.1%,报2400美元/吨。期镍收涨0.1%,报13460美元/吨。期锡收涨1.6%,报21000美元/吨。
昨日国内商品波动不大,整体维持弱势走势,黑色、化工出现小幅反弹,但尚不足以改变目前整体弱势格局,有色昨日跌幅较大,符合我们前期判断。
板块方面来看,昨日黑色板块小幅反弹,特别是煤炭早盘出现拉升,但持续性不强,铁矿石、螺纹钢则继续弱势下行,目前黑色板块整体上依然处于弱势格局,操作上,仍以反弹做空为主,特别是铁矿石和螺纹依然是做空的首选品种。化工板块,今日期价受到国际油价大涨的带动,出现一定幅度的反弹,但午盘期价再度震荡回落,特别是PP目前库存压力短期难以有效缓解,仍将维持弱势走势。而沥青则跟随油价走势,呈现偏强走势,可作为多头配置。有色方面,昨日期价呈现下行走势,铜、锌等出席较大幅度下行,随着铜创出新低,下行空间逐步打开,而锌作为有色板块中的弱势品种,昨日跌幅较大,并创出了本轮下跌以来的新低,建议锌、铅仍作为有色板块重点关注的品种。
昨日板块收盘情况

各主力合约昨日收盘情况
整体市场情绪观察

wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比

有色板块品种强弱对比

化工板块品种强弱对比

农副产品强弱对比

油脂油料板块品种强弱对比

软商品板块品种强弱对比

贵金属板块品种强弱对比

品种基差跟踪



重点品种技术分析及交易策略
以下展示仅为部分品种分析,如需其它品种更详细的基本面、技术面分析及投资建议,请拨打底部热线电话咨询,我们将给予您最好的服务体验!


PTA
PTA近几日多空争夺较为激烈,昨日空头完胜,再次确认上方的抛压较强,在整体市场偏空及原油强势上涨也未能带动反弹的背景下,有望跌破前低,打开下跌空间。近期油价反弹,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,供给趋少,料对形成支撑。建议5540以下短空参与,遇集体回调宜主动平仓回避风险。

沪镍
镍近期受基本面支撑盘面表现得较为抗跌,但近几日盘面明显易跌难涨,昨日尾盘空头主动打压,空头较为强势,盘后持仓显示净空单占优且头名多头近期持续减持净多头,有望延续跌势,破支撑。建议102400下偏空对待,滞涨或快速回落介入空单。
黄金
黄金近期窄幅在区间内波动,成交较为活跃,虽然空头占优,但下跌幅度偏小,空头的努力没有得到应有的结果,近2日多头更有战胜空头的势头,在昨晚加息较为确定的背景下,有种出空出尽的嫌疑,盘后持仓显示主力净多单远远领先。建议关注270附近的争夺,消息出来后先跌后涨将是不错的做多机会。


苹果
苹果昨日预期回落,早盘多头极为强势,但受整体市场情绪空头强势及自身上方抛压犹存影响,午盘空头主动打压,确认了近期在6400附近横盘多日空头积累筹码蓄势的判断,预期还有回落。建议6320以下偏空对待,逢反弹滞涨短空介入。

焦煤
焦煤近几日在黑色中偏强反弹,但持续性不强,1300附近的压力较大,昨日减仓上行增仓打压并创出日内新低,显示空头强势,在前期跌幅偏小及整体偏弱的背景下有望再次转跌。建议近期1330以下逢高做空对待,背靠1300、1280等位置入场。


周度重要数据预览

风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。


1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
3、在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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